Anahtar istatistikler
TC.SPAERODEFILS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011443103
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal46,50%
Hükümet38,99%
Nakit22,50%
ETF0,22%
Çeşitli Hizmetler−8,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu98,81%
Kuzey Amerika1,19%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TCH.F69 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 46,50% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 38,99% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
TCH.F69 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 109,68 M ILA'dir. Geçen ay 6,31& yükseldi.
TCH.F69 sembolünün fon akışları 184,82 M ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TCH.F69 sahiplerine temettü ödemiyor.
TCH.F69 sembolünün hisseleri Meitav Investment House Ltd. tarafından Tachlit markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TCH.F69 sembolünün gider oranı 0,63%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,63%'ini ödemeniz gerekir.
TCH.F69, S&P Aerospace & Defense Select Industry endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCH.F69 tahvillere yatırım yapar.
TCH.F69 sembolünün fiyatı son bir ayda 10,16% arttı, ve yıllık performansı 30,97% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCH.F69 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,24% arttı, üç aylık performansta 17,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,18% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,24% arttı, üç aylık performansta 17,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,18% artmıştır.
TCH.F69 primli işlem görmektedir (2,83%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.