Anahtar istatistikler
TC.SP500LV hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011443020
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet37,91%
Kurumsal32,66%
Nakit20,83%
Çeşitli Hizmetler5,94%
ETF2,65%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu83,96%
Kuzey Amerika16,04%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TCH.F68 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 37,91% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 32,66% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, TCH.F68 sahiplerine temettü ödemiyor.
TCH.F68 sembolünün hisseleri Meitav Investment House Ltd. tarafından Tachlit markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TCH.F68 sembolünün gider oranı 0,73%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,73%'ini ödemeniz gerekir.
TCH.F68, S&P 500 Low Volatility endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCH.F68 tahvillere yatırım yapar.
TCH.F68 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,82% düştü, ve yıllık performansı 8,17% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCH.F68 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,02% arttı, son ayda −2,02% düştü, üç aylık performansta −3,00%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 8,66% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,02% arttı, son ayda −2,02% düştü, üç aylık performansta −3,00%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 8,66% artmıştır.
TCH.F68 primli işlem görmektedir (0,30%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.