Anahtar istatistikler
TC.SPENERGY hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011442782
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal39,15%
Hükümet38,08%
Nakit13,75%
Çeşitli Hizmetler7,14%
ETF1,87%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu69,02%
Kuzey Amerika30,98%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TCH.F65 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 39,15% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 38,08% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
TCH.F65 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 9,69 M ILA'dir. Geçen ay 1,20% düştü.
TCH.F65 sembolünün fon akışları −1,05 B ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TCH.F65 sahiplerine temettü ödemiyor.
TCH.F65 sembolünün hisseleri Meitav Investment House Ltd. tarafından Tachlit markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TCH.F65 sembolünün gider oranı 0,38%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,38%'ini ödemeniz gerekir.
TCH.F65, Energy Select Sector Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCH.F65 tahvillere yatırım yapar.
TCH.F65 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,17% düştü, ve yıllık performansı −11,18% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCH.F65 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,42% düştü, üç aylık performansta −10,01%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −13,31% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,42% düştü, üç aylık performansta −10,01%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −13,31% azalmıştır.
TCH.F65 primli işlem görmektedir (1,81%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.