Anahtar istatistikler
TC.TELBONDYIELD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011442600
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal93,73%
Çeşitli Hizmetler6,27%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu90,38%
Kuzey Amerika9,62%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TCH.F64 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 283,90 M ILA'dir. Geçen ay 0,48& yükseldi.
TCH.F64 sembolünün fon akışları −339,69 M ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TCH.F64 sahiplerine temettü ödemiyor.
TCH.F64 sembolünün hisseleri Meitav Investment House Ltd. tarafından Tachlit markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TCH.F64 sembolünün gider oranı 0,22%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,22%'ini ödemeniz gerekir.
TCH.F64, Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCH.F64 tahvillere yatırım yapar.
TCH.F64 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,29% düştü, ve yıllık performansı 7,01% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCH.F64 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,08% arttı, üç aylık performansta −0,16%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,21% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,08% arttı, üç aylık performansta −0,16%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,21% artmıştır.
TCH.F64 primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.