TC.MDAXTC.MDAXTC.MDAX

TC.MDAX

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪12,72 M‬ILS
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−1,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪181,84 K‬
Gider oranı
0,68%

TC.MDAX hakkında


İhraççı
Marka
Tachlit
Başlangıç tarihi
13 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MDAX Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011452831

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Almanya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hükümet
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal40,26%
Hükümet37,04%
Nakit14,90%
Çeşitli Hizmetler6,00%
ETF1,80%
Bölgelere göre stok dağılımı
10%89%
Orta Doğu89,40%
Avrupa10,60%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TCH.F44 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 40,26% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 37,04% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, TCH.F44 sahiplerine temettü ödemiyor.
TCH.F44 sembolünün hisseleri Meitav Investment House Ltd. tarafından Tachlit markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TCH.F44 sembolünün gider oranı 0,68%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,68%'ini ödemeniz gerekir.
TCH.F44, MDAX Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCH.F44 tahvillere yatırım yapar.
TCH.F44 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,81% arttı, ve yıllık performansı 13,15% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCH.F44 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,86% arttı, üç aylık performansta 8,83%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,59% artmıştır.
TCH.F44 primli işlem görmektedir (1,60%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.