Anahtar istatistikler
MEITAV TACHLIT MUT hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Eki 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011895963
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet41,00%
Kurumsal40,66%
Nakit13,42%
Çeşitli Hizmetler4,92%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TCH.F173 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 41,00% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 40,66% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, TCH.F173 sahiplerine temettü ödemiyor.
TCH.F173 sembolünün hisseleri Meitav Investment House Ltd. tarafından Tachlit markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Eki 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TCH.F173 sembolünün gider oranı 0,43%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,43%'ini ödemeniz gerekir.
TCH.F173, Global Value Index Index - ILS - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCH.F173 tahvillere yatırım yapar.
TCH.F173 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,46% arttı, ve yıllık performansı 2,00% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCH.F173 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,18% arttı, son ayda −0,18% düştü, üç aylık performansta −2,45%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,58% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,18% arttı, son ayda −0,18% düştü, üç aylık performansta −2,45%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,58% azalmıştır.
TCH.F173 primli işlem görmektedir (71,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.