Anahtar istatistikler
TC.CMPGOVFEQ hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Ara 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011449977
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet80,34%
ETF11,81%
Çeşitli Hizmetler8,21%
Nakit−0,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu87,18%
Avrupa10,91%
Kuzey Amerika1,91%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
Hayır, TCH.F16 sahiplerine temettü ödemiyor.
TCH.F16 sembolünün hisseleri Meitav Investment House Ltd. tarafından Tachlit markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TCH.F16 tahvillere yatırım yapar.
TCH.F16 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,80% arttı, ve yıllık performansı 7,02% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCH.F16 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,19% arttı, son ayda −0,19% düştü, üç aylık performansta −0,38%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,77% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,19% arttı, son ayda −0,19% düştü, üç aylık performansta −0,38%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,77% artmıştır.
TCH.F16 primli işlem görmektedir (0,55%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.