TC.CMPGOVFEQTC.CMPGOVFEQTC.CMPGOVFEQ

TC.CMPGOVFEQ

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪16,19 M‬ILS
Fon akışları (1Y)
‪−282,85 M‬ILS
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,003%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪99,13 K‬
Gider oranı

TC.CMPGOVFEQ hakkında


İhraççı
Marka
Tachlit
Başlangıç tarihi
16 Ara 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011449977

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet80,08%
ETF11,69%
Çeşitli Hizmetler8,23%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%10%87%
Orta Doğu87,26%
Avrupa10,82%
Kuzey Amerika1,92%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TCH.F16 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪16,19 M‬ ILA'dir. Geçen ay 0,99% düştü.
TCH.F16 sembolünün fon akışları ‪−282,85 M‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TCH.F16 sahiplerine temettü ödemiyor.
TCH.F16 sembolünün hisseleri Meitav Investment House Ltd. tarafından Tachlit markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TCH.F16 tahvillere yatırım yapar.
TCH.F16 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,02% düştü, ve yıllık performansı 7,00% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCH.F16 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,61% arttı, son ayda −0,61% düştü, üç aylık performansta 0,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,14% artmıştır.
TCH.F16 primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.