TC.INDXREALLOGTC.INDXREALLOGTC.INDXREALLOG

TC.INDXREALLOG

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪66,99 M‬ILS
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
1,0%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,65 M‬
Gider oranı

TC.INDXREALLOG hakkında


İhraççı
Marka
Tachlit
Başlangıç tarihi
19 Eyl 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Indxx US Industrial Real Estate & Logistics Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011601593

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş tematik
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet48,99%
Kurumsal29,41%
Nakit20,71%
Çeşitli Hizmetler0,89%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TCH.F155 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 48,99% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 29,41% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, TCH.F155 sahiplerine temettü ödemiyor.
TCH.F155 sembolünün hisseleri Meitav Investment House Ltd. tarafından Tachlit markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Eyl 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TCH.F155, Indxx US Industrial Real Estate & Logistics Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCH.F155 tahvillere yatırım yapar.
TCH.F155 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,06% düştü, ve yıllık performansı −10,49% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCH.F155 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,94% düştü, üç aylık performansta −10,25%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −9,16% azalmıştır.
TCH.F155 primli işlem görmektedir (0,99%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.