Anahtar istatistikler
TC.SP400MIDILS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011449555
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal41,96%
Hükümet32,57%
Nakit30,18%
ETF2,66%
Çeşitli Hizmetler−7,38%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu80,43%
Kuzey Amerika19,57%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TCH.F151 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 41,96% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 32,57% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
TCH.F151 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 24,32 M ILA'dir. Geçen ay 0,95% düştü.
TCH.F151 sembolünün fon akışları 89,20 M ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TCH.F151 sahiplerine temettü ödemiyor.
TCH.F151 sembolünün hisseleri Tachlit Investment House Ltd. tarafından Tachlit markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TCH.F151 sembolünün gider oranı 0,93%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,93%'ini ödemeniz gerekir.
TCH.F151, S&P Mid Cap 400 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCH.F151 tahvillere yatırım yapar.
TCH.F151 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,67% düştü, ve yıllık performansı 0,87% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCH.F151 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,92% arttı, üç aylık performansta 6,44%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,61% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,92% arttı, üç aylık performansta 6,44%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,61% artmıştır.
TCH.F151 primli işlem görmektedir (1,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.