Anahtar istatistikler
TC.FTSE25MIDILS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011448565
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Nakit
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet52,69%
Nakit34,80%
Kurumsal20,23%
ETF0,96%
Çeşitli Hizmetler−8,68%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu94,86%
Avrupa5,14%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TCH.F141 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 52,69% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 20,23% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, TCH.F141 sahiplerine temettü ödemiyor.
TCH.F141 sembolünün hisseleri Meitav Investment House Ltd. tarafından Tachlit markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TCH.F141 sembolünün gider oranı 1,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,03%'ini ödemeniz gerekir.
TCH.F141, FTSE 250 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCH.F141 tahvillere yatırım yapar.
TCH.F141 sembolünün fiyatı son bir ayda 9,13% arttı, ve yıllık performansı 3,30% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCH.F141 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,16% arttı, üç aylık performansta 7,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,64% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,16% arttı, üç aylık performansta 7,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,64% artmıştır.
TCH.F141 primli işlem görmektedir (0,30%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.