TC.SPUSFINANILSTC.SPUSFINANILSTC.SPUSFINANILS

TC.SPUSFINANILS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪34,37 M‬ILS
Fon akışları (1Y)
‪−174,75 M‬ILS
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪934,00 K‬
Gider oranı
0,53%

TC.SPUSFINANILS hakkında


İhraççı
Marka
Tachlit
Başlangıç tarihi
27 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Financial Select Sector
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011448490

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Finansal
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hükümet
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal42,65%
Hükümet39,73%
Nakit21,32%
ETF0,01%
Çeşitli Hizmetler−3,71%
Bölgelere göre stok dağılımı
0%99%
Orta Doğu99,97%
Kuzey Amerika0,03%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TCH.F140 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 42,65% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 39,73% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
TCH.F140 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪34,37 M‬ ILA'dir. Geçen ay 0,30% düştü.
TCH.F140 sembolünün fon akışları ‪−175,76 M‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TCH.F140 sahiplerine temettü ödemiyor.
TCH.F140 sembolünün hisseleri Meitav Investment House Ltd. tarafından Tachlit markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TCH.F140 sembolünün gider oranı 0,53%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,53%'ini ödemeniz gerekir.
TCH.F140, S&P Financial Select Sector endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCH.F140 tahvillere yatırım yapar.
TCH.F140 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,50% düştü, ve yıllık performansı 19,65% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCH.F140 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,18% arttı, üç aylık performansta 6,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,61% artmıştır.
TCH.F140 primli işlem görmektedir (0,77%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.