Anahtar istatistikler
Tachlit SAL (4D) MSCI AC World hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011442378
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Çeşitli Hizmetler
Hükümet
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Çeşitli Hizmetler54,32%
Hükümet24,13%
Nakit17,64%
Kurumsal3,90%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TCH.F124 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 24,13% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 3,90% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, TCH.F124 sahiplerine temettü ödemiyor.
TCH.F124 sembolünün hisseleri Meitav Investment House Ltd. tarafından Tachlit markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TCH.F124 sembolünün gider oranı 1,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,03%'ini ödemeniz gerekir.
TCH.F124, MSCI ACWI Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCH.F124 tahvillere yatırım yapar.
TCH.F124 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,26% arttı, ve yıllık performansı 1,87% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCH.F124 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,63% arttı, üç aylık performansta 5,85%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,86% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,63% arttı, üç aylık performansta 5,85%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,86% artmıştır.
TCH.F124 primli işlem görmektedir (0,36%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.