Anahtar istatistikler
TC.DAX30ILS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011438251
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Çeşitli Hizmetler
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet41,72%
Çeşitli Hizmetler40,64%
Nakit16,23%
Kurumsal1,26%
ETF0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu99,34%
Avrupa0,66%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TCH.F12 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 41,72% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 1,26% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
TCH.F12 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 212,40 M ILA'dir. Geçen ay 3,67% düştü.
TCH.F12 sembolünün fon akışları 2,05 B ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TCH.F12 sahiplerine temettü ödemiyor.
TCH.F12 sembolünün hisseleri Meitav Investment House Ltd. tarafından Tachlit markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TCH.F12 sembolünün gider oranı 0,83%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,83%'ini ödemeniz gerekir.
TCH.F12, DAX 30 Net Return Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCH.F12 tahvillere yatırım yapar.
TCH.F12 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,60% düştü, ve yıllık performansı 30,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCH.F12 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,48% arttı, son ayda −1,48% düştü, üç aylık performansta 3,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,07% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,48% arttı, son ayda −1,48% düştü, üç aylık performansta 3,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,07% artmıştır.
TCH.F12 primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.