TC.DAX30ILSTC.DAX30ILSTC.DAX30ILS

TC.DAX30ILS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪218,35 M‬ILS
Fon akışları (1Y)
‪1,93 B‬ILS
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
1,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,06 M‬
Gider oranı
0,83%

TC.DAX30ILS hakkında


İhraççı
Marka
Tachlit
Başlangıç tarihi
27 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
DAX 30 Net Return Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011438251

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Almanya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Çeşitli Hizmetler
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet41,72%
Çeşitli Hizmetler40,64%
Nakit16,23%
Kurumsal1,26%
ETF0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.7%99%
Orta Doğu99,34%
Avrupa0,66%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TCH.F12 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 41,72% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 1,26% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
TCH.F12 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪218,35 M‬ ILA'dir. Geçen ay 1,34& yükseldi.
TCH.F12 sembolünün fon akışları ‪1,93 B‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TCH.F12 sahiplerine temettü ödemiyor.
TCH.F12 sembolünün hisseleri Meitav Investment House Ltd. tarafından Tachlit markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TCH.F12 sembolünün gider oranı 0,83%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,83%'ini ödemeniz gerekir.
TCH.F12, DAX 30 Net Return Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCH.F12 tahvillere yatırım yapar.
TCH.F12 sembolünün fiyatı son bir ayda 4,65% arttı, ve yıllık performansı 28,96% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCH.F12 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,05% arttı, üç aylık performansta 1,99%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,79% artmıştır.
TCH.F12 primli işlem görmektedir (1,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.