Şimdi başlat
TC.TELBONDVARTC.TELBONDVARTC.TELBONDVAR

TC.TELBONDVAR

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,07 M‬ ILS
Fon akışları (1Y)
‪−233,02 M‬ ILS
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−0,003%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪130,89 K‬
Gider oranı
0,22%

TC.TELBONDVAR hakkında


İhraççı
MEITAV INV HOUSE
Marka
Tachlit
Ana Sayfa
market.tase.co.il
Başlangıç tarihi
28 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
All-Bond Floating Index - ILS - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011440703

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Değişken kur
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsrail
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


27 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet58,47%
Kurumsal33,68%
Çeşitli Hizmetler7,85%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TCH.F110 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 58,47% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 33,68% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
TCH.F110 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,07 M‬ ILA'dir. Geçen ay 1,09% düştü.
TCH.F110 sembolünün fon akışları ‪−233,02 M‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TCH.F110 sahiplerine temettü ödemiyor.
TCH.F110 sembolünün hisseleri Meitav Investment House Ltd. tarafından Tachlit markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TCH.F110 sembolünün gider oranı 0,22%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,22%'ini ödemeniz gerekir.
TCH.F110, All-Bond Floating Index - ILS - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCH.F110 tahvillere yatırım yapar.
TCH.F110 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,43% arttı, ve yıllık performansı 5,30% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCH.F110 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,48% arttı, üç aylık performansta 1,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,22% artmıştır.
TCH.F110 primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.