Şimdi başlat
TC.SP500ILSTC.SP500ILSTC.SP500ILS

TC.SP500ILS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,16 B‬ ILS
Fon akışları (1Y)
‪−2,00 B‬ ILS
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪22,54 M‬
Gider oranı
0,83%

TC.SP500ILS hakkında


İhraççı
MEITAV INV HOUSE
Marka
Tachlit
Ana Sayfa
market.tase.co.il
Başlangıç tarihi
27 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011438178

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Nakit
Çeşitli Hizmetler
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet54,88%
Nakit18,74%
Çeşitli Hizmetler14,73%
Kurumsal11,66%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TCH.F11 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 54,88% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 11,66% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
TCH.F11 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,16 B‬ ILA'dir. Geçen ay 4,54& yükseldi.
TCH.F11 sembolünün fon akışları ‪−2,00 B‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TCH.F11 sahiplerine temettü ödemiyor.
TCH.F11 sembolünün hisseleri Meitav Investment House Ltd. tarafından Tachlit markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TCH.F11 sembolünün gider oranı 0,83%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,83%'ini ödemeniz gerekir.
TCH.F11, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCH.F11 tahvillere yatırım yapar.
TCH.F11 sembolünün fiyatı son bir ayda 5,52% arttı, ve yıllık performansı 10,42% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCH.F11 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,23% arttı, üç aylık performansta 3,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,35% artmıştır.
TCH.F11 primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.