Anahtar istatistikler
TC.MSCIWORLDILS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011438665
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Çeşitli Hizmetler
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet37,62%
Çeşitli Hizmetler37,40%
Nakit24,98%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TCH.F102 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 31,90 M ILA'dir. Geçen ay 4,26& yükseldi.
TCH.F102 sembolünün fon akışları 393,47 M ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TCH.F102 sahiplerine temettü ödemiyor.
TCH.F102 sembolünün hisseleri Meitav Investment House Ltd. tarafından Tachlit markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TCH.F102 sembolünün gider oranı 0,83%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,83%'ini ödemeniz gerekir.
TCH.F102, MSCI World Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCH.F102 tahvillere yatırım yapar.
TCH.F102 sembolünün fiyatı son bir ayda 6,46% arttı, ve yıllık performansı 11,46% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCH.F102 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,48% arttı, üç aylık performansta 6,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,40% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,48% arttı, üç aylık performansta 6,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,40% artmıştır.
TCH.F102 primli işlem görmektedir (0,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.