Anahtar istatistikler
TC.STOXEU600ILS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011438335
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Çeşitli Hizmetler
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Çeşitli Hizmetler52,55%
Hükümet38,98%
Nakit7,41%
Kurumsal1,01%
ETF0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu99,71%
Avrupa0,29%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TCH.F101 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 38,98% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 1,01% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
TCH.F101 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 150,87 M ILA'dir. Geçen ay 3,94% düştü.
TCH.F101 sembolünün fon akışları −1,03 B ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TCH.F101 sahiplerine temettü ödemiyor.
TCH.F101 sembolünün hisseleri Meitav Investment House Ltd. tarafından Tachlit markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TCH.F101 sembolünün gider oranı 0,83%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,83%'ini ödemeniz gerekir.
TCH.F101, STOXX Europe 600 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCH.F101 tahvillere yatırım yapar.
TCH.F101 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,48% düştü, ve yıllık performansı 7,06% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCH.F101 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,47% arttı, son ayda −2,47% düştü, üç aylık performansta 1,83%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,63% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,47% arttı, son ayda −2,47% düştü, üç aylık performansta 1,83%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,63% artmıştır.
TCH.F101 primli işlem görmektedir (0,67%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.