TC.STOXEU600ILSTC.STOXEU600ILSTC.STOXEU600ILS

TC.STOXEU600ILS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪156,77 M‬ILS
Fon akışları (1Y)
‪−877,56 M‬ILS
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪22,90 M‬
Gider oranı
0,83%

TC.STOXEU600ILS hakkında


İhraççı
Marka
Tachlit
Başlangıç tarihi
27 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
STOXX Europe 600
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011438335

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Çeşitli Hizmetler
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Çeşitli Hizmetler52,55%
Hükümet38,98%
Nakit7,41%
Kurumsal1,01%
ETF0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.3%99%
Orta Doğu99,71%
Avrupa0,29%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TCH.F101 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 38,98% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 1,01% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
TCH.F101 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪156,77 M‬ ILA'dir. Geçen ay 2,65& yükseldi.
TCH.F101 sembolünün fon akışları ‪−877,56 M‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TCH.F101 sahiplerine temettü ödemiyor.
TCH.F101 sembolünün hisseleri Meitav Investment House Ltd. tarafından Tachlit markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TCH.F101 sembolünün gider oranı 0,83%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,83%'ini ödemeniz gerekir.
TCH.F101, STOXX Europe 600 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCH.F101 tahvillere yatırım yapar.
TCH.F101 sembolünün fiyatı son bir ayda 4,67% arttı, ve yıllık performansı 7,98% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCH.F101 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,34% arttı, üç aylık performansta −0,13%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,81% artmıştır.
TCH.F101 primli işlem görmektedir (0,53%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.