MIGDAL MUTUAL FUNDMIGDAL MUTUAL FUNDMIGDAL MUTUAL FUND

MIGDAL MUTUAL FUND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪26,70 M‬ILS
Fon akışları (1Y)
‪−242,67 M‬ILS
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,12 M‬
Gider oranı
0,21%

MIGDAL MUTUAL FUND hakkında


İhraççı
Marka
MTF
Başlangıç tarihi
21 May 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
TA-125 Index - ILS - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011747966

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
İsrail
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,99%
Finans47,90%
Elektronik Teknoloji16,31%
Teknoloji Hizmetleri8,83%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,68%
Sağlık Teknolojisi3,58%
İletişim3,44%
Endüstriyel Hizmetler3,30%
Dayanıklı Tüketim Malları2,51%
Perakende Satış2,20%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,04%
Tüketici Hizmetleri1,00%
Üretici İmalatı0,82%
Dağıtım Servisleri0,74%
Sağlık Hizmetleri0,59%
Taşımacılık0,58%
İşlenebilen Endüstriler0,40%
Enerji-dışı Mineraller0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%0.2%96%
Orta Doğu96,48%
Kuzey Amerika3,28%
Avrupa0,24%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MTF.F84 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 47,90% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,31% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
MTF.F84 sembolünün en büyük pozisyonları Elbit Systems Ltd ve Bank Hapoalim BM olup, portföyün sırasıyla 6,72%'ini ve 5,81%'sini oluşturmaktadır.
MTF.F84 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪26,70 M‬ ILA'dir. Geçen ay 3,52% düştü.
MTF.F84 sembolünün fon akışları ‪−242,67 M‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F84 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F84 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından MTF markası altında ihraç edilir. BYF, 21 May 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F84 sembolünün gider oranı 0,21%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,21%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F84, TA-125 Index - ILS - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F84 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MTF.F84 sembolünün fiyatı son bir ayda 5,78% arttı, ve yıllık performansı 33,33% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTF.F84 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,27% arttı, son ayda −0,27% düştü, üç aylık performansta 3,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 23,15% artmıştır.
MTF.F84 primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.