MTF SAL IND SHOP CNT REITMTF SAL IND SHOP CNT REITMTF SAL IND SHOP CNT REIT

MTF SAL IND SHOP CNT REIT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪74,91 M‬ILS
Fon akışları (1Y)
‪−301,42 M‬ILS
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−4,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,56 M‬
Gider oranı
0,83%

MTF SAL IND SHOP CNT REIT hakkında


İhraççı
Marka
MTF
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Oca 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
iNDEX Shopping Centers REIT Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011713216

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Çeşitli Hizmetler
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet70,29%
Çeşitli Hizmetler20,14%
Nakit7,03%
Kurumsal2,54%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MTF.F76 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 70,29% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 2,54% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
MTF.F76 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪74,91 M‬ ILA'dir. Geçen ay 2,61& yükseldi.
MTF.F76 sembolünün fon akışları ‪−301,42 M‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F76 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F76 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından MTF markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Oca 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F76 sembolünün gider oranı 0,83%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,83%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F76, iNDEX Shopping Centers REIT Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F76 tahvillere yatırım yapar.
MTF.F76 sembolünün fiyatı son bir ayda −3,88% düştü, ve yıllık performansı 8,24% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTF.F76 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,68% arttı, üç aylık performansta 0,21%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,87% artmıştır.
MTF.F76 primli işlem görmektedir (4,44%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.