Anahtar istatistikler
MTF SAL (4D) BLUESTAR TRAVEL & VACATION hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Ağu 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011675845
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Çeşitli Hizmetler
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet64,85%
Çeşitli Hizmetler19,09%
Kurumsal11,47%
Nakit4,59%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MTF.F69 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 64,85% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 11,47% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
MTF.F69 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 56,93 M ILA'dir. Geçen ay 7,28% düştü.
MTF.F69 sembolünün fon akışları 232,09 M ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F69 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F69 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından MTF markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Ağu 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F69 sembolünün gider oranı 0,83%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,83%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F69, BlueStar Travel and Vacation Index - ILS - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F69 tahvillere yatırım yapar.
MTF.F69 sembolünün fiyatı son bir ayda 8,36% arttı, ve yıllık performansı 8,39% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTF.F69 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −12,53% arttı, son ayda −12,53% düştü, üç aylık performansta −16,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −6,92% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −12,53% arttı, son ayda −12,53% düştü, üç aylık performansta −16,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −6,92% azalmıştır.
MTF.F69 primli işlem görmektedir (0,80%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.