MTF.SPXESUNMTF.SPXESUNMTF.SPXESUN

MTF.SPXESUN

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪78,75 M‬ILS
Fon akışları (1Y)
‪277,59 M‬ILS
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪583,28 K‬
Gider oranı
0,01%

MTF.SPXESUN hakkında


İhraççı
Marka
MTF
Başlangıç tarihi
18 Şub 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500 ESG Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011621898

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Çeşitli Hizmetler
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet52,02%
Çeşitli Hizmetler20,70%
Nakit17,52%
Kurumsal9,62%
Futures0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MTF.F60 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 52,02% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 9,62% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
MTF.F60 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪78,75 M‬ ILA'dir. Geçen ay 0,32& yükseldi.
MTF.F60 sembolünün fon akışları ‪277,59 M‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F60 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F60 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından MTF markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Şub 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F60 sembolünün gider oranı 0,01%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,01%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F60, S&P 500 ESG Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F60 tahvillere yatırım yapar.
MTF.F60 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,61% arttı, ve yıllık performansı 4,49% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTF.F60 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,88% arttı, son ayda −4,88% düştü, üç aylık performansta −8,10%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,60% artmıştır.
MTF.F60 primli işlem görmektedir (0,34%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.