Anahtar istatistikler
MTF.SPXESUN hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Şub 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011621898
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Çeşitli Hizmetler
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet52,02%
Çeşitli Hizmetler20,70%
Nakit17,52%
Kurumsal9,62%
Futures0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MTF.F60 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 52,02% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 9,62% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
MTF.F60 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 78,75 M ILA'dir. Geçen ay 0,32& yükseldi.
MTF.F60 sembolünün fon akışları 277,59 M ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F60 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F60 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından MTF markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Şub 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F60 sembolünün gider oranı 0,01%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,01%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F60, S&P 500 ESG Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F60 tahvillere yatırım yapar.
MTF.F60 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,61% arttı, ve yıllık performansı 4,49% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTF.F60 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,88% arttı, son ayda −4,88% düştü, üç aylık performansta −8,10%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,60% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,88% arttı, son ayda −4,88% düştü, üç aylık performansta −8,10%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,60% artmıştır.
MTF.F60 primli işlem görmektedir (0,34%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.