Anahtar istatistikler
MTF.IXENTRHD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011507212
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Çeşitli Hizmetler
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet65,34%
Çeşitli Hizmetler25,90%
Nakit15,83%
ETF1,90%
Kurumsal1,87%
Futures−10,84%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu83,74%
Kuzey Amerika16,26%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MTF.F44 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 65,34% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 1,87% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
MTF.F44 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 21,60 M ILA'dir. Geçen ay 5,02& yükseldi.
MTF.F44 sembolünün fon akışları −1,34 B ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F44 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F44 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından MTF markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F44 sembolünün gider oranı 0,48%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,48%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F44, Energy Select Sector Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F44 tahvillere yatırım yapar.
MTF.F44 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,87% arttı, ve yıllık performansı −7,37% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTF.F44 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −7,50% düştü, üç aylık performansta −3,75%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −12,41% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −7,50% düştü, üç aylık performansta −3,75%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −12,41% azalmıştır.
MTF.F44 primli işlem görmektedir (0,51%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.