Anahtar istatistikler
MTF.DAXNRHD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011504169
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Nakit
Çeşitli Hizmetler
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet41,81%
Nakit25,62%
Çeşitli Hizmetler22,53%
Futures5,43%
Kurumsal3,80%
ETF0,80%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu97,85%
Avrupa2,15%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MTF.F36 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 41,81% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 3,80% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
MTF.F36 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 59,21 M ILA'dir. Geçen ay 14,73% düştü.
MTF.F36 sembolünün fon akışları −601,99 M ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F36 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F36 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından MTF markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F36 sembolünün gider oranı 0,48%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,48%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F36, DAX Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F36 tahvillere yatırım yapar.
MTF.F36 sembolünün fiyatı son bir ayda 4,12% arttı, ve yıllık performansı 30,36% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTF.F36 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,63% arttı, son ayda −1,63% düştü, üç aylık performansta 11,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,74% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,63% arttı, son ayda −1,63% düştü, üç aylık performansta 11,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,74% artmıştır.
MTF.F36 primli işlem görmektedir (0,76%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.