Anahtar istatistikler
MTF.NDUEEGF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011502759
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Çeşitli Hizmetler
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet43,02%
Çeşitli Hizmetler26,30%
Nakit24,09%
ETF6,59%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu63,36%
Kuzey Amerika36,64%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MTF.F34 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 45,05 M ILA'dir. Geçen ay 0,97% düştü.
MTF.F34 sembolünün fon akışları 1,70 B ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F34 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F34 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından MTF markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F34 sembolünün gider oranı 0,28%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,28%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F34, Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F34 tahvillere yatırım yapar.
MTF.F34 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,44% arttı, ve yıllık performansı 6,35% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTF.F34 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,78% arttı, son ayda −0,78% düştü, üç aylık performansta 3,87%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,35% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,78% arttı, son ayda −0,78% düştü, üç aylık performansta 3,87%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,35% artmıştır.
MTF.F34 primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.