Şimdi başlat
MTF.RU20N30UMTF.RU20N30UMTF.RU20N30U

MTF.RU20N30U

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪111,35 M‬ ILS
Fon akışları (1Y)
‪705,96 M‬ ILS
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,66 M‬
Gider oranı
0,23%

MTF.RU20N30U hakkında


İhraççı
MIGDAL INSUR.
Marka
MTF
Ana Sayfa
market.tase.co.il
Başlangıç tarihi
4 Ara 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011502429

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


29 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Çeşitli Hizmetler
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet45,12%
Çeşitli Hizmetler41,36%
Nakit26,09%
ETF0,05%
Futures−12,62%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%99%
Orta Doğu99,80%
Kuzey Amerika0,20%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MTF.F33 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪111,35 M‬ ILA'dir. Geçen ay 3,96% düştü.
MTF.F33 sembolünün fon akışları ‪705,96 M‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F33 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F33 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından MTF markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F33 sembolünün gider oranı 0,23%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,23%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F33, Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F33 tahvillere yatırım yapar.
MTF.F33 sembolünün fiyatı son bir ayda 4,89% arttı, ve yıllık performansı −0,21% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTF.F33 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −6,72% düştü, üç aylık performansta −12,48%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −8,09% azalmıştır.
MTF.F33 primli işlem görmektedir (0,33%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.