Anahtar istatistikler
MTF.RU20N30U hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Ara 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011502429
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Çeşitli Hizmetler
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet45,12%
Çeşitli Hizmetler41,36%
Nakit26,09%
ETF0,05%
Futures−12,62%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu99,80%
Kuzey Amerika0,20%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MTF.F33 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 111,35 M ILA'dir. Geçen ay 3,96% düştü.
MTF.F33 sembolünün fon akışları 705,96 M ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F33 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F33 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından MTF markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F33 sembolünün gider oranı 0,23%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,23%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F33, Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F33 tahvillere yatırım yapar.
MTF.F33 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,61% arttı, ve yıllık performansı −1,62% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTF.F33 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −6,72% düştü, üç aylık performansta −12,48%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −8,09% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −6,72% düştü, üç aylık performansta −12,48%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −8,09% azalmıştır.
MTF.F33 primli işlem görmektedir (0,33%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.