MTF.TEL-B20MTF.TEL-B20MTF.TEL-B20

MTF.TEL-B20

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪450,78 M‬ILS
Fon akışları (1Y)
‪−5,30 B‬ILS
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪95,39 M‬
Gider oranı
0,26%

MTF.TEL-B20 hakkında


İhraççı
Marka
MTF
Başlangıç tarihi
21 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Tel-Bond 20 Index - ILS
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011499881

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, dönüştürülebilir
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal100,00%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MTF.F3 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪450,78 M‬ ILA'dir. Geçen ay 1,82% düştü.
MTF.F3 sembolünün fon akışları ‪−5,30 B‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F3 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F3 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından MTF markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F3 sembolünün gider oranı 0,26%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,26%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F3, Tel-Bond 20 Index - ILS endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F3 tahvillere yatırım yapar.
MTF.F3 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,47% arttı, ve yıllık performansı 5,48% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTF.F3 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,94% arttı, son ayda −0,94% düştü, üç aylık performansta 0,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,15% artmıştır.
MTF.F3 primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.