Anahtar istatistikler
MTF.IXVNTR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Ara 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011503906
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Çeşitli Hizmetler
Hükümet
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Çeşitli Hizmetler39,62%
Hükümet39,02%
Nakit18,41%
Kurumsal7,15%
ETF0,11%
Futures−4,31%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu99,43%
Kuzey Amerika0,57%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MTF.F28 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 39,02% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 7,15% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
MTF.F28 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 75,03 M ILA'dir. Geçen ay 3,18& yükseldi.
MTF.F28 sembolünün fon akışları −3,41 B ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F28 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F28 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından MTF markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F28 sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F28, Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F28 tahvillere yatırım yapar.
MTF.F28 sembolünün fiyatı son bir ayda −2,50% düştü, ve yıllık performansı −11,26% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTF.F28 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,28% düştü, üç aylık performansta 0,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −6,53% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,28% düştü, üç aylık performansta 0,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −6,53% azalmıştır.
MTF.F28 primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.