Anahtar istatistikler
MTF.IXYNTR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Ara 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011503583
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet90,99%
Nakit9,12%
Futures−0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MTF.F25 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 12,72 M ILA'dir. Geçen ay 4,78% düştü.
MTF.F25 sembolünün fon akışları 62,49 M ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F25 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F25 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından MTF markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F25 sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F25, Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F25 tahvillere yatırım yapar.
MTF.F25 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,69% arttı, ve yıllık performansı 16,58% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTF.F25 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −5,49% arttı, son ayda −5,49% düştü, üç aylık performansta −12,65%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,01% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −5,49% arttı, son ayda −5,49% düştü, üç aylık performansta −12,65%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,01% artmıştır.
MTF.F25 primli işlem görmektedir (0,69%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.