Anahtar istatistikler
MTF.SPSIADN hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Ara 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011503419
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Çeşitli Hizmetler
Hükümet
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Çeşitli Hizmetler40,80%
Hükümet31,38%
Nakit27,01%
Kurumsal0,86%
Futures−0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MTF.F24 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 31,38% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,86% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
MTF.F24 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 85,18 M ILA'dir. Geçen ay 1,85& yükseldi.
MTF.F24 sembolünün fon akışları −474,56 M ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F24 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F24 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından MTF markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F24 sembolünün gider oranı 0,83%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,83%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F24, Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F24 tahvillere yatırım yapar.
MTF.F24 sembolünün fiyatı son bir ayda 10,06% arttı, ve yıllık performansı 30,79% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTF.F24 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,65% arttı, üç aylık performansta 1,76%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,94% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,65% arttı, üç aylık performansta 1,76%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,94% artmıştır.
MTF.F24 primli işlem görmektedir (0,56%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.