Şimdi başlat
MTF SAL (00)Tel Gov - Shekel 2-5 ILMTF SAL (00)Tel Gov - Shekel 2-5 ILMTF SAL (00)Tel Gov - Shekel 2-5 IL

MTF SAL (00)Tel Gov - Shekel 2-5 IL

İşlem yok
Genel BakışAnalizHoldinglerGörüşlerTekniklerMevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪101,86 M‬ ILS
Fon akışları (1Y)
‪−1,66 B‬ ILS
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪23,90 M‬
Gider oranı
0,18%

MTF SAL (00)Tel Gov - Shekel 2-5 IL hakkında


İhraççı
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
Marka
MTF
Ana Sayfa
market.tase.co.il
Başlangıç tarihi
4 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Tel Gov - Shekel 2-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011499626

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsrail
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


30 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,47%
Çeşitli Hizmetler0,54%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MTF.F2 sembolünün en büyük pozisyonları Government of Israel 3.75% 30-SEP-2027 ve Government of Israel 3.75% 28-FEB-2029 olup, portföyün sırasıyla 22,85%'ini ve 22,53%'sini oluşturmaktadır.
MTF.F2 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪101,86 M‬ ILA'dir. Geçen ay 1,24& yükseldi.
MTF.F2 sembolünün fon akışları ‪−1,66 B‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F2 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F2 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından MTF markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F2 sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F2, Tel Gov - Shekel 2-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F2 tahvillere yatırım yapar.
MTF.F2 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,19% arttı, ve yıllık performansı 5,47% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTF.F2 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,65% arttı, üç aylık performansta 1,81%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,77% artmıştır.
MTF.F2 primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.