Şimdi başlat
MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration UnitsMTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration UnitsMTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units

MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units

İşlem yok
Genel BakışAnalizHoldinglerGörüşlerTeknikler

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪25,47 M‬ ILS
Fon akışları (1Y)
‪155,87 M‬ ILS
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,58 M‬
Gider oranı
0,12%

MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units hakkında


İhraççı
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
Marka
Migdal
Ana Sayfa
www.msh.co.il
Başlangıç tarihi
28 Nis 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
US Treasury Bond Index - 10-Year Fixed Index - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0012192949

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yüksek getiri
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


30 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,41%
Nakit0,59%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MTF.F125 sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2037 ve United States Treasury Bond 4.375% 15-FEB-2038 olup, portföyün sırasıyla 29,06%'ini ve 28,41%'sini oluşturmaktadır.
MTF.F125 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪25,47 M‬ ILA'dir. Geçen ay 1,90% düştü.
MTF.F125 sembolünün fon akışları ‪155,87 M‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F125 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F125 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından Migdal markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Nis 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F125 sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F125, US Treasury Bond Index - 10-Year Fixed Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F125 tahvillere yatırım yapar.
MTF.F125 primli işlem görmektedir (0,65%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.