Anahtar istatistikler
MIGDAL MUTUAL FUND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Ara 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0012010034
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Nakit
Çeşitli Hizmetler
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet58,76%
Nakit22,79%
Çeşitli Hizmetler18,74%
Kurumsal1,01%
Futures−1,30%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MTF.F124 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 58,76% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 1,01% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
MTF.F124 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 184,05 M ILA'dir. Geçen ay 3,50& yükseldi.
MTF.F124 sembolünün fon akışları 3,63 B ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F124 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F124 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından MTF markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F124 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F124, MSCI AC World endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F124 tahvillere yatırım yapar.
MTF.F124 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,34% arttı, ve yıllık performansı 6,68% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTF.F124 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,44% arttı, son ayda −2,44% düştü, üç aylık performansta −4,22%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,43% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,44% arttı, son ayda −2,44% düştü, üç aylık performansta −4,22%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,43% artmıştır.
MTF.F124 primli işlem görmektedir (1,48%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.