Şimdi başlat
MTF SAL (00)(!) Tel - Bond Yields CPI Linked ILMTF SAL (00)(!) Tel - Bond Yields CPI Linked ILMTF SAL (00)(!) Tel - Bond Yields CPI Linked IL

MTF SAL (00)(!) Tel - Bond Yields CPI Linked IL

İşlem yok
Genel BakışAnalizHoldinglerGörüşlerTekniklerMevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪306,99 M‬ ILS
Fon akışları (1Y)
‪5,92 B‬ ILS
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪67,54 M‬
Gider oranı
0,26%

MTF SAL (00)(!) Tel - Bond Yields CPI Linked IL hakkında


İhraççı
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
Marka
MTF
Ana Sayfa
market.tase.co.il
Başlangıç tarihi
22 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011501199

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, dönüştürülebilir
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsrail
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


30 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal95,82%
Çeşitli Hizmetler4,18%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%98%
Orta Doğu98,46%
Okyanusya1,54%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MTF.F12 sembolünün en büyük pozisyonları Property & Building Corp. Ltd. 3.62% 01-JUL-2029 ve Shikun & Binui Ltd 3.65% 01-MAY-2029 olup, portföyün sırasıyla 6,21%'ini ve 5,37%'sini oluşturmaktadır.
MTF.F12 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪306,99 M‬ ILA'dir. Geçen ay 1,88& yükseldi.
MTF.F12 sembolünün fon akışları ‪5,92 B‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F12 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F12 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından MTF markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F12 sembolünün gider oranı 0,26%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,26%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F12, Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F12 tahvillere yatırım yapar.
MTF.F12 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,05% düştü, ve yıllık performansı 5,86% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTF.F12 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,23% arttı, son ayda −0,23% düştü, üç aylık performansta 1,87%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,19% artmıştır.
MTF.F12 primli işlem görmektedir (0,73%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.