Anahtar istatistikler
MIGDAL MUTUAL FUND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Şub 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011931354
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Çeşitli Hizmetler
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal82,69%
Çeşitli Hizmetler17,31%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu94,18%
Kuzey Amerika5,82%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MTF.F117 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 67,16 M ILA'dir. Geçen ay 0,75% düştü.
MTF.F117 sembolünün fon akışları 1,97 B ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F117 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F117 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından MTF markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Şub 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F117 sembolünün gider oranı 0,01%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,01%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F117, Tel Bond-CPI Linked 5-15 - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F117 tahvillere yatırım yapar.
MTF.F117 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,54% arttı, ve yıllık performansı 7,27% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTF.F117 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,77% arttı, son ayda −0,77% düştü, üç aylık performansta 0,77%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,65% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,77% arttı, son ayda −0,77% düştü, üç aylık performansta 0,77%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,65% artmıştır.
MTF.F117 primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.