Şimdi başlat
MIGDAL MUTUAL FUNDMIGDAL MUTUAL FUNDMIGDAL MUTUAL FUND

MIGDAL MUTUAL FUND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪834,20 M‬ ILS
Fon akışları (1Y)
‪12,48 B‬ ILS
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪205,80 M‬
Gider oranı
0,01%

MIGDAL MUTUAL FUND hakkında


İhraççı
MIGDAL INSUR.
Marka
MTF
Ana Sayfa
market.tase.co.il
Başlangıç tarihi
19 Şub 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011933178

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, dönüştürülebilir
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsrail
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


29 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal94,34%
Çeşitli Hizmetler5,60%
Hükümet0,09%
Nakit−0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%3%96%
Orta Doğu96,67%
Kuzey Amerika3,17%
Okyanusya0,16%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MTF.F116 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 94,34% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,09% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
MTF.F116 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪834,20 M‬ ILA'dir. Geçen ay 0,04% düştü.
MTF.F116 sembolünün fon akışları ‪12,48 B‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F116 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F116 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından MTF markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Şub 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F116 sembolünün gider oranı 0,01%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,01%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F116, Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F116 tahvillere yatırım yapar.
MTF.F116 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,32% arttı, ve yıllık performansı 6,64% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTF.F116 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,16% arttı, üç aylık performansta 1,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,07% artmıştır.
MTF.F116 primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.