Anahtar istatistikler
MIGDAL MUTUAL FUND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Şub 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011930695
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MTF.F115 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 175,63 M ILA'dir. Geçen ay 7,68& yükseldi.
MTF.F115 sembolünün fon akışları 12,31 B ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F115 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F115 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından MTF markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Şub 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F115 sembolünün gider oranı 0,01%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,01%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F115, Tel-Gov - ILS - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F115 tahvillere yatırım yapar.
MTF.F115 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,68% arttı, ve yıllık performansı 6,77% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTF.F115 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,24% arttı, üç aylık performansta 1,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,65% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,24% arttı, üç aylık performansta 1,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,65% artmıştır.
MTF.F115 primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.