MTF Sal (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL
İşlem yok
Anahtar istatistikler
MTF Sal (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Şub 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011930448
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Çeşitli Hizmetler
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal61,72%
Çeşitli Hizmetler38,39%
Nakit−0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MTF.F114 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 76,74 M ILA'dir. Geçen ay 3,65& yükseldi.
MTF.F114 sembolünün fon akışları 570,75 M ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F114 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F114 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından MTF markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Şub 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F114 sembolünün gider oranı 0,01%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,01%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F114, Israel Tel Bond-Shekel 5-15 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F114 tahvillere yatırım yapar.
MTF.F114 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,16% arttı, ve yıllık performansı 9,40% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTF.F114 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,38% arttı, üç aylık performansta 3,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,81% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,38% arttı, üç aylık performansta 3,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,81% artmıştır.
MTF.F114 primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.