Şimdi başlat
MIGDAL MUTUAL FUNDMIGDAL MUTUAL FUNDMIGDAL MUTUAL FUND

MIGDAL MUTUAL FUND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪151,34 M‬ ILS
Fon akışları (1Y)
‪−433,47 M‬ ILS
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪131,33 M‬
Gider oranı
0,28%

MIGDAL MUTUAL FUND hakkında


İhraççı
MIGDAL INSUR.
Marka
MTF
Ana Sayfa
market.tase.co.il
Başlangıç tarihi
24 Oca 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011918815

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


29 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal101,50%
Nakit−1,50%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%64%26%7%
Kuzey Amerika64,29%
Avrupa26,44%
Asya7,48%
Okyanusya1,79%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MTF.F109 sembolünün en büyük pozisyonları Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 ve JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034 olup, portföyün sırasıyla 8,04%'ini ve 6,35%'sini oluşturmaktadır.
MTF.F109 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪151,34 M‬ ILA'dir. Geçen ay 2,24& yükseldi.
MTF.F109 sembolünün fon akışları ‪−433,47 M‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F109 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F109 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından MTF markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Oca 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F109 sembolünün gider oranı 0,28%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,28%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F109, iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F109 tahvillere yatırım yapar.
MTF.F109 sembolünün fiyatı son bir ayda −2,40% düştü, ve yıllık performansı 0,28% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTF.F109 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,14% arttı, üç aylık performansta 1,84%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,66% artmıştır.
MTF.F109 primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.