Anahtar istatistikler
MIGDAL MUTUAL FUND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Tem 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011870792
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet59,01%
Nakit30,38%
Çeşitli Hizmetler8,61%
Kurumsal1,20%
ETF0,79%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu95,88%
Kuzey Amerika4,12%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MTF.F104 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 59,01% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 1,20% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
MTF.F104 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 84,13 M ILA'dir. Geçen ay 12,81& yükseldi.
MTF.F104 sembolünün fon akışları 2,20 B ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MTF.F104 sahiplerine temettü ödemiyor.
MTF.F104 sembolünün hisseleri Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. tarafından MTF markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Tem 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTF.F104 sembolünün gider oranı 0,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,03%'ini ödemeniz gerekir.
MTF.F104, NASDAQ 100 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTF.F104 tahvillere yatırım yapar.
MTF.F104 sembolünün fiyatı son bir ayda 8,57% arttı, ve yıllık performansı 11,74% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTF.F104 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −17,37% arttı, son ayda −17,37% düştü, üç aylık performansta −25,99%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,16% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −17,37% arttı, son ayda −17,37% düştü, üç aylık performansta −25,99%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,16% azalmıştır.
MTF.F104 primli işlem görmektedir (1,37%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.