Anahtar istatistikler
KSM ETF (4D) MSCI AC World hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011466799
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Çeşitli Hizmetler
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet61,68%
Çeşitli Hizmetler27,56%
Kurumsal13,90%
Nakit−3,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KSM.F89 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 61,68% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 13,90% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
KSM.F89 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 180,67 M ILA'dir. Geçen ay 5,67% düştü.
KSM.F89 sembolünün fon akışları −1,43 B ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, KSM.F89 sahiplerine temettü ödemiyor.
KSM.F89 sembolünün hisseleri KSM Mutual Funds Ltd. tarafından KSM markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KSM.F89 sembolünün gider oranı 0,98%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,98%'ini ödemeniz gerekir.
KSM.F89, MSCI AC World endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KSM.F89 tahvillere yatırım yapar.
KSM.F89 primli işlem görmektedir (2,39%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.