KSM ETF (4A) TA-125KSM ETF (4A) TA-125KSM ETF (4A) TA-125

KSM ETF (4A) TA-125

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪9,30 B‬ILS
Fon akışları (1Y)
‪−10,79 B‬ILS
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪28,62 M‬
Gider oranı
0,27%

KSM ETF (4A) TA-125 hakkında


İhraççı
KSM Mutual Funds Ltd.
Marka
KSM
Başlangıç tarihi
1 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011463564

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsrail
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler105,05%
Finans43,31%
Elektronik Teknoloji12,90%
Teknoloji Hizmetleri6,55%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,23%
Enerji Mineralleri5,82%
Sağlık Teknolojisi4,40%
İşlenebilen Endüstriler3,88%
Endüstriyel Hizmetler3,59%
İletişim2,94%
Dayanıklı Tüketim Malları2,36%
Perakende Satış1,70%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,54%
Üretici İmalatı0,79%
Tüketici Hizmetleri0,74%
Enerji-dışı Mineraller0,66%
Taşımacılık0,63%
Dağıtım Servisleri0,59%
Sağlık Hizmetleri0,38%
Tahvil, Nakit ve Diğer−5,05%
Çeşitli Hizmetler1,06%
Rights & Warrants−0,01%
Nakit−6,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%1%95%0.4%
Orta Doğu95,93%
Kuzey Amerika2,59%
Avrupa1,08%
Asya0,39%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


KSM.F74 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 45,95% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,69% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
KSM.F74 sembolünün en büyük pozisyonları Israel Discount Bank Limited Class A ve Bank Hapoalim BM olup, portföyün sırasıyla 5,35%'ini ve 5,34%'sini oluşturmaktadır.
KSM.F74 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪9,30 B‬ ILA'dir. Geçen ay 2,38& yükseldi.
KSM.F74 sembolünün fon akışları ‪−9,68 B‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, KSM.F74 sahiplerine temettü ödemiyor.
KSM.F74 sembolünün hisseleri KSM Mutual Funds Ltd. tarafından KSM markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KSM.F74 sembolünün gider oranı 0,27%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,27%'ini ödemeniz gerekir.
KSM.F74, TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KSM.F74 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KSM.F74 sembolünün fiyatı son bir ayda 6,19% arttı, ve yıllık performansı 55,35% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KSM.F74 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,28% arttı, üç aylık performansta 7,58%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 54,29% artmıştır.
KSM.F74 primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.