Anahtar istatistikler
KSM ETF (4D) MSCI India hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011457475
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Çeşitli Hizmetler
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet50,35%
Kurumsal24,99%
Çeşitli Hizmetler21,47%
Nakit3,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KSM.F63 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 50,35% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 24,99% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
KSM.F63 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 531,62 M ILA'dir. Geçen ay 0,04% düştü.
KSM.F63 sembolünün fon akışları 4,56 B ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, KSM.F63 sahiplerine temettü ödemiyor.
KSM.F63 sembolünün hisseleri KSM Mutual Funds Ltd. tarafından KSM markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KSM.F63 sembolünün gider oranı 1,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,03%'ini ödemeniz gerekir.
KSM.F63, MSCI India endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KSM.F63 tahvillere yatırım yapar.
KSM.F63 sembolünün fiyatı son bir ayda −3,04% düştü, ve yıllık performansı −20,44% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği KSM.F63 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,24% düştü, üç aylık performansta −9,48%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −18,53% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,24% düştü, üç aylık performansta −9,48%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −18,53% azalmıştır.
KSM.F63 primli işlem görmektedir (1,65%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.