Anahtar istatistikler
KSM.TA-SME60 hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Ara 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011465395
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Dağıtım Servisleri
Hisseler99,97%
Finans31,89%
Elektronik Teknoloji12,45%
Dağıtım Servisleri11,50%
Endüstriyel Hizmetler8,07%
Dayanıklı Tüketim Malları8,00%
Sağlık Teknolojisi6,22%
Çeşitli Hizmetler5,69%
Enerji Mineralleri3,01%
Üretici İmalatı2,53%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,40%
Perakende Satış2,12%
İşlenebilen Endüstriler1,86%
İletişim1,79%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,46%
Teknoloji Hizmetleri0,99%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,03%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu99,41%
Kuzey Amerika0,59%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KSM.F55 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,89% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,45% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
KSM.F55 sembolünün en büyük pozisyonları Max Stock Ltd. ve KEYSTONE INFRA LTD olup, portföyün sırasıyla 3,70%'ini ve 3,62%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, KSM.F55 sahiplerine temettü ödemiyor.
KSM.F55 sembolünün hisseleri KSM Mutual Funds Ltd. tarafından KSM markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Ara 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KSM.F55 sembolünün gider oranı 1,01%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,01%'ini ödemeniz gerekir.
KSM.F55, TA-SME60 Index - ILS - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KSM.F55 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.