Anahtar istatistikler
KSM.DJDVN hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Ara 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011460677
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet63,77%
Kurumsal21,69%
Nakit10,01%
Çeşitli Hizmetler4,53%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KSM.F28 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 63,77% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 21,69% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
KSM.F28 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 102,81 M ILA'dir. Geçen ay 1,36& yükseldi.
KSM.F28 sembolünün fon akışları −77,40 M ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, KSM.F28 sahiplerine temettü ödemiyor.
KSM.F28 sembolünün hisseleri KSM Mutual Funds Ltd. tarafından KSM markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KSM.F28 sembolünün gider oranı 1,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,17%'ini ödemeniz gerekir.
KSM.F28, Dow Jones U.S. Select Dividend Index - USD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KSM.F28 tahvillere yatırım yapar.
KSM.F28 primli işlem görmektedir (0,75%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.