Anahtar istatistikler
KSM.DJDVN hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Ara 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011460677
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet72,28%
Kurumsal18,20%
Nakit6,12%
Çeşitli Hizmetler3,41%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KSM.F28 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 72,28% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 18,20% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, KSM.F28 sahiplerine temettü ödemiyor.
KSM.F28 sembolünün hisseleri KSM Mutual Funds Ltd. tarafından KSM markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KSM.F28 sembolünün gider oranı 1,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,17%'ini ödemeniz gerekir.
KSM.F28, Dow Jones U.S. Select Dividend Index - USD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KSM.F28 tahvillere yatırım yapar.