Anahtar istatistikler
KSM MUTUAL FUNDS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Ara 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011936890
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,79%
Çeşitli Hizmetler1,45%
Hükümet0,78%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu87,92%
Kuzey Amerika12,08%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KSM.F223 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 97,79% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,78% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, KSM.F223 sahiplerine temettü ödemiyor.
KSM.F223 sembolünün hisseleri KSM Mutual Funds Ltd. tarafından KSM markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KSM.F223 sembolünün gider oranı 0,21%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,21%'ini ödemeniz gerekir.
KSM.F223, Tel Bond-Shekel 1-3 - ILS - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KSM.F223 tahvillere yatırım yapar.