KSM ETF (4A) TA-GrowthKSM ETF (4A) TA-GrowthKSM ETF (4A) TA-Growth

KSM ETF (4A) TA-Growth

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪21,11 M‬ILS
Fon akışları (1Y)
‪54,70 M‬ILS
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪103,24 K‬
Gider oranı
1,03%

KSM ETF (4A) TA-Growth hakkında


İhraççı
KSM Mutual Funds Ltd.
Marka
KSM
Başlangıç tarihi
1 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
TA-Growth - ILS - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
KSM Mutual Funds Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IL0011459943

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Genişletilmiş piyasalar
Niş
Büyüme
Strateji
Büyüme
Coğrafya
İsrail
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler98,82%
Finans23,63%
Sağlık Teknolojisi12,27%
Elektronik Teknoloji9,69%
Teknoloji Hizmetleri6,77%
Dayanıklı Tüketim Malları6,02%
Dağıtım Servisleri5,99%
Üretici İmalatı5,76%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,24%
Endüstriyel Hizmetler4,51%
Taşımacılık2,95%
İşlenebilen Endüstriler2,71%
Ticari Hizmetler2,48%
Tüketici Hizmetleri2,24%
Enerji Mineralleri2,19%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,08%
Perakende Satış1,69%
Enerji-dışı Mineraller1,10%
Sağlık Hizmetleri0,62%
Çeşitli Hizmetler0,45%
İletişim0,43%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,18%
Nakit0,66%
Çeşitli Hizmetler0,52%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%0.3%96%
Orta Doğu96,45%
Kuzey Amerika3,25%
Avrupa0,30%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


KSM.F21 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,63% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,27% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
KSM.F21 sembolünün en büyük pozisyonları Brainsway Ltd ve Rani Zim Shopping Centers Ltd. olup, portföyün sırasıyla 2,79%'ini ve 2,53%'sini oluşturmaktadır.
KSM.F21 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪21,11 M‬ ILA'dir. Geçen ay 16,60% düştü.
KSM.F21 sembolünün fon akışları ‪54,70 M‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, KSM.F21 sahiplerine temettü ödemiyor.
KSM.F21 sembolünün hisseleri KSM Mutual Funds Ltd. tarafından KSM markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KSM.F21 sembolünün gider oranı 1,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,03%'ini ödemeniz gerekir.
KSM.F21, TA-Growth - ILS - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KSM.F21 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KSM.F21 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,42% arttı, ve yıllık performansı 22,06% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KSM.F21 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,87% arttı, üç aylık performansta 3,82%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,49% artmıştır.
KSM.F21 primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.