KSM MUTUAL FUNDSKSM MUTUAL FUNDSKSM MUTUAL FUNDS

KSM MUTUAL FUNDS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪151,93 M‬ILS
Fon akışları (1Y)
‪−231,59 M‬ILS
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪719,96 K‬
Gider oranı
0,03%

KSM MUTUAL FUNDS hakkında


İhraççı
KSM Mutual Funds Ltd.
Marka
KSM
Başlangıç tarihi
28 Tem 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Tel Aviv-Construction Index - ILS - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011783599

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Endüstriyel
Niş
İnşaat ve mühendislik
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsrail
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Tüketim Malları
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,97%
Finans39,31%
Dayanıklı Tüketim Malları32,06%
Endüstriyel Hizmetler28,46%
İşlenebilen Endüstriler0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,03%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


KSM.F206 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 39,31% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 32,06% oranında Consumer Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
KSM.F206 sembolünün en büyük pozisyonları Ashtrom Group Ltd. ve Shikun & Binui Ltd. olup, portföyün sırasıyla 11,32%'ini ve 10,46%'sini oluşturmaktadır.
KSM.F206 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪151,93 M‬ ILA'dir. Geçen ay 3,60% düştü.
KSM.F206 sembolünün fon akışları ‪−231,59 M‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, KSM.F206 sahiplerine temettü ödemiyor.
KSM.F206 sembolünün hisseleri KSM Mutual Funds Ltd. tarafından KSM markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Tem 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KSM.F206 sembolünün gider oranı 0,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,03%'ini ödemeniz gerekir.
KSM.F206, Tel Aviv-Construction Index - ILS - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KSM.F206 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KSM.F206 primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.