Anahtar istatistikler
KSM MUTUAL FUNDS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Tem 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011783599
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Dayanıklı Tüketim Malları
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,97%
Finans39,31%
Dayanıklı Tüketim Malları32,06%
Endüstriyel Hizmetler28,46%
İşlenebilen Endüstriler0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,03%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KSM.F206 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 39,31% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 32,06% oranında Consumer Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
KSM.F206 sembolünün en büyük pozisyonları Ashtrom Group Ltd. ve Shikun & Binui Ltd. olup, portföyün sırasıyla 11,32%'ini ve 10,46%'sini oluşturmaktadır.
KSM.F206 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 151,93 M ILA'dir. Geçen ay 3,60% düştü.
KSM.F206 sembolünün fon akışları −231,59 M ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, KSM.F206 sahiplerine temettü ödemiyor.
KSM.F206 sembolünün hisseleri KSM Mutual Funds Ltd. tarafından KSM markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Tem 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KSM.F206 sembolünün gider oranı 0,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,03%'ini ödemeniz gerekir.
KSM.F206, Tel Aviv-Construction Index - ILS - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KSM.F206 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KSM.F206 primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.