Anahtar istatistikler
KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Tem 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011672610
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji Mineralleri
Hisseler100,10%
Finans37,39%
Enerji Mineralleri10,23%
Elektronik Teknoloji9,12%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,69%
Teknoloji Hizmetleri6,93%
Dayanıklı Tüketim Malları4,44%
İletişim3,57%
İşlenebilen Endüstriler3,28%
Endüstriyel Hizmetler3,20%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,94%
Perakende Satış2,78%
Sağlık Teknolojisi1,73%
Tüketici Hizmetleri1,46%
Enerji-dışı Mineraller1,20%
Taşımacılık1,17%
Dağıtım Servisleri0,74%
Üretici İmalatı0,61%
Sağlık Hizmetleri0,52%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,10%
Nakit−0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu95,74%
Kuzey Amerika1,81%
Avrupa1,69%
Asya0,75%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KSM.F192 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 37,43% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,24% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
KSM.F192 sembolünün en büyük pozisyonları Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. ve Phoenix Financial Ltd olup, portföyün sırasıyla 2,79%'ini ve 2,78%'sini oluşturmaktadır.
KSM.F192 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 160,53 M ILA'dir. Geçen ay 6,77& yükseldi.
KSM.F192 sembolünün fon akışları −65,29 M ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, KSM.F192 sahiplerine temettü ödemiyor.
KSM.F192 sembolünün hisseleri KSM Mutual Funds Ltd. tarafından KSM markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Tem 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KSM.F192 sembolünün gider oranı 0,33%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,33%'ini ödemeniz gerekir.
KSM.F192, Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KSM.F192 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KSM.F192 primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.