Anahtar istatistikler
KSM ETF (60) Short TA-125 (4263.6) IL hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Oca 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011618845
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet177,28%
Nakit2,06%
Çeşitli Hizmetler−79,34%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KSM.F188 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,69 M ILA'dir. Geçen ay 65,04% düştü.
KSM.F188 sembolünün fon akışları −93,18 M ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, KSM.F188 sahiplerine temettü ödemiyor.
KSM.F188 sembolünün hisseleri KSM Mutual Funds Ltd. tarafından KSM markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Oca 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KSM.F188 sembolünün gider oranı 0,53%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,53%'ini ödemeniz gerekir.
KSM.F188, TA-125 Index - ILS - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KSM.F188 tahvillere yatırım yapar.
KSM.F188 primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.