Anahtar istatistikler
KSM.SPBDUS5T hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Haz 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011579161
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KSM.F177 sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 ve United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029 olup, portföyün sırasıyla 3,50%'ini ve 2,45%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, KSM.F177 sahiplerine temettü ödemiyor.
KSM.F177 sembolünün hisseleri KSM Mutual Funds Ltd. tarafından KSM markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Haz 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KSM.F177 sembolünün gider oranı 0,13%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,13%'ini ödemeniz gerekir.
KSM.F177, S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KSM.F177 tahvillere yatırım yapar.